주식 초보자가 필히 알아야 하는 주식 매매 기법 3가지

주식 초보자가 필히 알아야 하는 주식 매매 기법 3가지

 

주식 초보자가 필히 알아야 하는 주식 매매 기법 3가지

 

 

주식 초보자의 경우에는 투자 방법, 스타일에 따라 주식 공부 / 매매하는 방법 또한 바뀌어야 한다는 사실에 관해서 잘 알지 못합니다. 데이 트레이더 및 스윙 트레이더의 다른점 같은 경우에 무엇이 있고 또한 주식 초보자의 경우 무엇을 위주로 공부를 할 경우 투자자의 관점에서 좀 더 실질적으로 효과적일지 생각해 보아야 합니다. 주식을 처음 시작하는 사람이라면 필히 알아 두어야 할 3가지 주식 매매 기법 간 다른 부분을 숙지해 두어야 되는 이유는 주식 투자를 할 때 매매 스타일을 기억해 두어야 매매 스타일과 맞는 주식 매매 기법에 대한 서적을 고를 수 있기 때문입니다.

 

 

주식에 대한 공부를 해 본 경험이 없는 초보자가 책 몇 권만 읽고 곧바로 주식 매매를 시작하는 행동은 생각 없이 돈을 버리는 것입니다. 투자하는 방식 또는 매매 스타일에 따라서 큰 수익을 얻을 수도 있지만 그에 따른 위험도 달라서 성급한 투자 결정의 경우에 정말 리스크가 큽니다. 조금 더 시간을 가지고 될 수 있으면 투자 기법이나 주식 매매에 관한 책을 읽고 충분하게 지식을 쌓은 후 먼저 본인에게 적합한 매매 기법을 파악해야 합니다.

 

 

주식 초보자 같은 경우에 투자하는 방법에 따라 주식 공부법이 다 다르다는 것에 관해서 잘 모르고 있는 분들이 많습니다. 막연하게 주식 공부를 해야 한다고 생각하는 것이 일반적입니다. 특히 주식 단타 매매를 시작하려는 초보자가 제대로 공부하지 않은 상태로 바로 고수들의 매매법을 따라 할 경우에는 버는 것보다 손실이 커질 가능성이 높습니다.

 

 

단타 매매 같은 경우에 장중의 빠르게 바뀌는 주가 또는 거래량 등을 짧은 순간에 파악해서 진입 지점을 포착해 내야 합니다. 그런 이유 때문에 주식에 대한 기본 지식과 더불어 주식 매매에 연관된 경험치가 누적돼 있지 않을 때에는 손해를 볼 수 밖에 없습니다. 한두 번 가량은 수익을 볼 수는 있어도 길게 봤을 때 손해를 볼 수 있습니다.

 

 

그런 만큼 주식을 처음 시작하는 사람이 주식 공부를 할 때는 스윙 트레이딩 투자법에 관해서 가장 처음 공부하는 것이 중요합니다. 그 이후 어느 정도 실제로 매매를 해 보고 경험치를 쌓은 뒤 데이 트레이딩 매매 기법에 대한 책을 읽으면서 여러 가지 기법을 배우면 도움이 됩니다. 3가지 주식 매매 방식 간에 차이점과 특징들을 알아보고 공부를 할 때 어떠한 부분에 초점을 맞춰 공부해야 하는지에 대해서도 알아볼까 합니다.

 

매매 스타일에 따른 주식 매매 기법의 차이점

 

 

주식을 투자하기 전 본인의 투자 성향을 최초 파악해야 합니다. 본인의 성향과 알맞은 투자 방식이 있으며 투자 방식에 따라 주식 매매 방식 그리고 써야 하는 전략이 바뀝니다. 주식 차트를 분석하는 방법 및 종목을 선택하는 방법도 모두 달라지게 됩니다.

 

단기 투자

 

 

흔히 말하는 데이 트레이딩 / 단타 매매의 경우 거래소가 그날 거래를 마감하기 전에 오늘 구매한 종목을 모두 정리하는 방식의 매매를 지칭합니다. 초단타의 경우 스캘핑이라고도 부르며 평균적으로 2%에서 3% 전후의 수익을 꾸준하게 내는 것을 목표로 합니다. 그러나 급등하는 종목에 진입했을 경우에 최대한 수익을 얻도록 길게 보유합니다.

 

분봉 차트 위주로 하는 매매

 

 

단타 매매의 경우에 매수한 후 목표한 수익률을 달성하면 바로 매도하는 방식이라고 할 수 있습니다. 주식을 가지고 있는 시간이 짧다보니 데이 트레이더는 차트를 볼 때에도 변화가 빠른 분봉 차트를 위주로 매매를 합니다. 그래서 변동성이 큰 만큼 목표 수익률을 크게 잡기 보다는 앞서 말씀드린 것과 같이 2프로에서 3프로 정도의 수익을 얻게 되면 신속하게 매도해야 합니다.

 

매도를 하고 나서도 HTS 창을 끄지 않습니다. 매도를 하고 난 뒤에도 계속 상승하는 종목은 매수 타이밍이 나오는 경우에는 다시 매수를 하기도 합니다. 일반적으로 하루에 2, 3종목 가량을 매수하며 수익률은 작지만 수익이 난 종목들의 수익률을 더할 때 평균적으로 5프로에서 10프로 정도의 수익을 내는 것이 가능합니다.

 

거래 대금 상위 종목을 위주로 매매하는 법

 

 

거래 대금이 집중된 종목 중에 다음날 매수할 종목들을 미리미리 관심종목으로 간추려 놓습니다. 단타 매매의 경우에는 대체적으로 당일 변동성이 높은 종목을 골라 매매를 진행합니다. 거래 대금이 몰린 종목의 경우 사람들에게 관심을 많이 받았던 종목이기 때문에 변동성이 높습니다.

 

그리고 단타 매매의 경우에 투자하는 종목의 기업 재무 분석은 거의 하지 않는 편입니다. 그날에 매수한 뒤 매도까지 마무리해서 기업의 재무 상태가 그리 중요하지 않는 편입니다. 그것보다는 해당 종목에 대한 이슈로 인해서 변동성이 커지면 단타 매매에 유리해 집니다.

 

종목 이슈, 테마주를 위주로 매매하는 방법

 

 

종목에 연관있는 이슈가 있거나 테마주 같은 경우에는 해당 종목에 관한 변동성은 높아집니다. 변동성이 높으면 거래량 / 거래 대금이 올라가고 그러니 단타 매매를 하는 관점에서 매수 가능한 기회가 늘어난다고 볼 수 있습니다. 그러므로 단기 투자를 한다면 재무 분석을 하는 것보다 시장의 이슈, 테마 관련 정보에 대하여 분석하는 것이 중요합니다.

 

이러한 정보에 대해서는 국내 거래소가 종료된 다음에도 외국 주식 시장의 경향에 따라 바뀔 수 있다보니 매일마다 업데이트되는 신규 정보에 주목을 하는 것이 중요합니다. 그리고 실제로 거래의 경우에 주식장이 시작되고 30분 이내에 끝나는 경우가 많아서 수집한 정보를 가지고 순간적인 판단으로 매매합니다. 아주 많은 양의 정리해서 수익을 낼 수 있는 종목을 정리하는 능력부터 정보를 토대로 진입 포인트를 빠르게 캐치하는 능력까지 요구되는 만큼 난이도가 꽤 높은 매매입니다.

 

중기 매매

 

 

중기 투자의 경우 보통 스윙 트레이딩을 일컫습니다. 스윙 트레이딩의 경우에 주식을 가지고 있는 기간으로 인한 구분하는 기준이 명확하지 않다고 하는 분들도 있습니다. 하지만 일반적으로 하루 이상 소유하고 있을 때 중기 매매의 범주에 포함됩니다.

 

과거에는 스윙 트레이딩이라고 할 때에 매수한 후에 적어도 3달에서 1년까지 가지고 있는 것이 보편적이었습니다. 하지만 근래 몇 년 사이에는 단타 매매를 하고 난 뒤 손절을 하지 못한다던지 추가적인 상승으로 인해 더 많은 수익을 얻으려고 1일 이상 가지고 있는 경우도 있습니다. 그러니 스윙 트레이딩을 할 때 주식을 소유하고 있는 기간에 대한 기준이 과거와는 달라지는 추세입니다.

 

일간 차트 및 주간 차트 위주로 매매하는 방법

 

 

스윙 트레이딩은 최소한 하루 이상 가지고 있기 때문에 차트를 볼 경우 일간 차트 및 주간 차트를 기준삼아 매매합니다. 그렇기 때문에 일봉, 주봉 차트로 주가의 변동성을 보게 되고 그 흐름에 따라 종목을 선택하게 됩니다. 실제로 매수를 할 때에 상세한 매수 순간을 파악하기 위해서 분봉을 참고하는 경우가 많습니다.

 

물론 단타 매매과 비교해서 좀 더 주기가 긴 5분, 10분, 30분 봉을 보면서 차트의 패턴을 주로 참고합니다. 중기 매매로 넘어갈 경우에 상승 추세에 따른 특정 패턴이 나타나게 되고 저항선 및 지지선을 토대로 진입 시기를 찾을 수 있습니다. 스윙 트레이딩 같은 경우에 주식을 가지고 있는 기간도 어느 정도 있으니 수익률도 단타 매매에 비해서 높은 편이고 손절률도 약간은 여유가 있습니다.

 

주식 투자의 경우 수익률만큼 손절률도 중요하게 생각합니다. 자신만의 투자 기법을 가지고 있지 않고 손절에 대한 기준이 없다면 의도치 않게 장기 투자로 넘어갈 확률이 있습니다. 그러나 실제로는 손실이 더욱 커지기 전에 손절을 못하고 물린 상태이므로 원금을 회복하기 위한 기간이 엄청 길어질 수 있습니다.

 

차트 패턴을 위주로 매매하는 방법

 

 

데이 트레이더들 같은 경우 시장 뉴스에 포커싱을 맞추는 반면에 그와 비교해서 스윙 트레이더들의 경우 차트 패턴에 포커싱을 맞추는 편입니다. 차트 패턴 같은 경우에는 과거 차트의 흐름을 기준으로 비슷한 흐름이 나왔을 때 차트의 다음 움직임을 예측하게 됩니다. 주가가 상승하거나 하락할 때 특정한 차트 패턴을 그리는데 같은 패턴이 나타나기 때문에 과거의 차트 패턴을 참고하신 후에 현재의 차트 흐름을 예측하게 됩니다.

 

차트의 패턴이 완벽히 일치하는 것은 아닙니다. 그렇다보니 주식 초보들의 경우에는 차트의 패턴을 분석하기 쉽지 않은 편입니다. 차트 패턴 같은 경우에는 매우 다양하고 처음 차트 패턴을 보는 경우 비슷해 보이지만 다르게 분석되는 경우가 많기 때문입니다.

 

단기 투자를 할 경우에 시즌마다 일어나는 뉴스에 주가가 반응하는 것을 보고 예전의 시즌 이슈에 대하여 대비하기도 합니다. 그와 마찬가지로 패턴도 예전의 패턴과 유사하게 반복되니 수시로 반복되는 패턴의 경우에는 알아 두실 필요가 있습니다. 일반적인 패턴에서 변형된 모양의 패턴들이 많다보니 기본이 되는 패턴 위주로 공부하면 도움이 됩니다.

 

모멘텀이 형성된 종목 매매하는 법

 

 

주가 같은 경우에는 흐름을 타게 되는 경우에 한동안 그 추세를 따라가게 됩니다. 이것을 추세를 탔다거나 모멘텀이 살아있다고 말합니다. 상승 모멘텀 / 상승 추세가 살아 있는 종목의 경우에 막대한 자금을 운용하는 해외 펀드 또는 기관에서 추가적으로 진입하면서 그 상승세가 유지됩니다.

 

하락 추세 역시 마찬가지로 움직일 수도 있습니다. 그리고 상승 / 하락할 때 한 번에 움직이는 것이 아니라 파동을 형성하며 움직입니다. 모멘텀에 투자하는 사람들은 이런 파동의 움직임을 위주로 투자를 합니다.

 

상승 모멘텀의 경우에는 몇 가지의 종류로 구분하고 있습니다. 분류하는 종류로는 실적, 가격, 기대, 이익 등이 있으며 현재의 주식 가격에 각각의 모멘텀들이 반영되며 주가가 높아집니다. 그러니 상승 분위기에 있는 종목이 잠시동안 주가가 빠져서 하락 파동을 형성해도 상승 모멘텀이 살아 있을 경우 매수하여 수익을 거두는 것이 가능합니다.

 

이럴 경우에 차트의 파동 고점을 이은 선과 저점을 연결한 선을 기준으로 범위를 지정해줍니다. 그 범위 내에서 주가 파동이 움직이게 되고 상승 모멘텀이 남아 있는지 여부로 매수 / 매도를 정하게 됩니다. 이와 같은 파동의 간격은 긴 편에 포함되기 때문에 중기 투자에서도 비교적 오랜 기간 동안 가지고 있기도 하며 수익률도 상대적으로 높게 보고 매매할 때가 많습니다.

 

롱텀 트레이딩

 

 

장기 투자의 경우에 적어도 30일 이상에서 반년, 길게는 몇 년 동안 보유하는 투자 매매 스타일로 이야기할 수도 있습니다. 전형적인 장기 투자자로는 워렌 버핏이 있습니다. 워렌 버핏의 기준에서 적어도 10년 이상은 보유해야 장기 투자에 해당된다고 할 수 있습니다.

 

장기 투자의 경우 투자하는 기간이 길지만 수익률을 높게 잡는 것은 외려 적은 수익률이라도 명확하게 낼 수 있는 수익을 목표로 하게 됩니다. 다만 투자 액수를 많이 가져가서 수익이 났을 경우에는 수익금을 많이 얻는 경우가 많습니다.

 

장기 투자의 경우 투자 금액이 커서 주가가 살짝만 움직여도 수익과 손실이 많이 증가하게 됩니다. 그렇기 때문에 안정적인 수익을 원하는 투자자들 같은 경우에는 낮은 확률로 많은 수익을 내는 것보다는 높은 확률로 확실한 수익을 얻는 것을 좋아합니다. 물론 투자하는 금액이 많지 않은 직장인이라고 할 지라도 매월 정기적으로 매수하여 장기 투자를 할 경우에 안정적인 수익을 실현할 수 있습니다.

 

하락장 저가 매수하는 방법

 

 

단기 매매를 하는 분들 관점에서는 주가가 하락할 때에는 큰 손실을 입을 위험이 높습니다. 그러나 장기 투자자의 입장에서는 주식 가격이 하락할 경우 싼 금액에 매수를 할 수 있는 기회로 볼 수 있습니다. 장기 투자를 하면 단기적인 이슈에 비해서 기업 재무 상태 등을 중심으로 종목을 고릅니다.

 

그러니 재무 상태가 좋은 기업이 하락장에 주식 가격이 하락하는 경우에 매수를 하여 오랫동안 보유할 때에는 수익을 크게 얻는 것이 가능합니다. 기업에 이상이 생긴 것이 아닌 이상 주식 시장이 상승세로 바뀌면 주식 가격도 원상복구 할 확률이 높다고 할 수 있습니다. 단순히 싸게 매수를 하여 상승장이 될 때까지 기다리면 되는 만큼 장기 투자를 하는 관점에서 좋은 매매 방식이라고 할 수 있습니다.

 

저평가 성장주나 가치주 위주로 매매하는 법

 

 

주가의 경우에는 여러 조건에 의해서 결정됩니다. 그러므로 조건에 따라서는 주식 가격이 고평가되다던지 저평가될 수 있습니다. 그럴 경우 시간이 지나면 적정 가격으로 돌아갑니다.

 

그렇다보니 저평가 된 주식을 매수한 다음에 적정한 가격으로 되돌아가는 시기까지 소유하고 있는 경우에 수익을 실현할 수 있습니다. 그리고 섹터에 따라서 성장 가능성이 높다고 여겨지는 종목도 있습니다. 지금에 비해서 미래에 더 성장할 것으로 예측되는 기업들의 경우 시간이 가면 성장하고 당연히 주가도 상승하게 될 것입니다.

 

 

특히 산업의 전반을 변화시킬 수 있는 섹션의 경우에는 단기간에도 큰 폭으로 주식 가격이 상승을 할 수 있지만 그 산업이 안정적으로 성장해서 자리 잡을 때까지는 10년 이상 소요될 가능성도 있습니다. 그런 종목들을 미리미리 매수하여 오랜 시간 가지고 있을 경우에 매우 큰 수익을 거둘 수 있습니다. 투자하는 기간이 길다보니 주식 가격이 하락하는 경우에도 손실로 보기보다는 기업의 재무 상태가 괜찮고 모멘텀이 살아 있을 때 추가적인 매수의 기회로 볼 수 있는 부분도 장점이라고 할 수 있습니다.

 

주식 투자의 경우에는 매매 스타일에 따라 공부를 하고 익혀야 하는 정보가 조금씩 상이하기도 합니다. 최종적으로 다 배워 두는 것이 좋지만 초보자의 경우 자기가 어떤 스타일의 매매를 할 지에 따라 주식 공부법이 다르다는 점에 대해서 잘 모르는 사람들이 많습니다. 될 수 있으면 중기 매매 관점에서 주식 매매 공부를 하는 것이 좋습니다.

 

왜냐하면 조금 더 전체적인 관점에서 주식 매매를 접근하도록 만들어 줍니다. 주식 거래에 있어서 기술적 분석과 시황을 분석하고 기업에 관련있는 정보들을 취합하는 방법들이 중기 매매에서 처음 시작되었습니다. 그러니 위와 같은 내용들을 제일 처음 공부한 이후 딴 매매법도 공부하면 좋습니다.

 

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